數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)實(shí)盤，永捷基金的量化投資之路
在金融投資領(lǐng)域，隨著數(shù)據(jù)技術(shù)的飛速發(fā)展，“量化投資”成為眾多私募基金爭(zhēng)相布局的關(guān)鍵領(lǐng)域。永捷基金始終立足務(wù)實(shí)穩(wěn)健，率先將數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的量化策略深度應(yīng)用于實(shí)盤操作中，開創(chuàng)了一條具有永捷特色的量化投資道路。
永捷基金創(chuàng)始人趙常順認(rèn)為：“在市場(chǎng)博弈中，主觀決策容易受情緒波動(dòng)影響，真正實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào)的途徑是依靠客觀的數(shù)據(jù)與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧炕Ｐ汀?/span>”基于此，永捷基金建立了一套完善的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)實(shí)盤投資體系。
一、精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析體系
永捷基金搭建了多因子數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、資金流向和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。趙常順強(qiáng)調(diào)：“每一次投資決策的背后，都有經(jīng)過精確驗(yàn)證的數(shù)據(jù)支持。我們不靠直覺，而依靠扎實(shí)的數(shù)據(jù)分析與驗(yàn)證做決策。”
二、嚴(yán)格的量化模型驗(yàn)證機(jī)制
在永捷基金，每一種量化投資策略都必須經(jīng)歷嚴(yán)格的歷史數(shù)據(jù)回測(cè)和實(shí)盤驗(yàn)證。趙常順表示：“實(shí)盤效果才是檢驗(yàn)策略價(jià)值的唯一標(biāo)準(zhǔn)。我們務(wù)實(shí)地執(zhí)行策略驗(yàn)證流程，確保模型具有可持續(xù)性、穩(wěn)健性，最終才進(jìn)入正式投資體系。”
三、科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理與倉(cāng)位控制
量化投資并不意味著放棄風(fēng)險(xiǎn)控制，相反，永捷基金通過數(shù)據(jù)模型精確計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)敞口，建立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹褂箵p機(jī)制和精細(xì)的倉(cāng)位管理策略。趙常順指出：“只有務(wù)實(shí)地管理好風(fēng)險(xiǎn)敞口，量化投資才可能真正持續(xù)為投資者創(chuàng)造穩(wěn)定收益。”
四、高效的團(tuán)隊(duì)協(xié)作與執(zhí)行體系
數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的投資策略執(zhí)行離不開團(tuán)隊(duì)高效協(xié)作。永捷基金打造了高效執(zhí)行的團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)，各崗位信息流通順暢、分工明確、協(xié)作緊密，能夠迅速將量化策略高效、精準(zhǔn)地落地執(zhí)行。
正是憑借務(wù)實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)投資理念、完善的量化投資模型以及高效的執(zhí)行體系，永捷基金在市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。趙常順表示：“未來，我們將繼續(xù)深化數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)能力，保持務(wù)實(shí)、精準(zhǔn)、穩(wěn)健的投資風(fēng)格，持續(xù)為投資者創(chuàng)造穩(wěn)定可持續(xù)的投資回報(bào)。”
